招银和萃2020年第二期
基础信息
- 公告日期: 2020-06-04
- 簿记建档: 2020-06-11
- 设立日期: 2020-06-16
- 清算日期: 2021-02-26
- 法定到期: 2024-01-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 粤财信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 2020-06-16 | 2021-04-26 | 5,800.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-06-16 | 2022-01-26 | 2,980.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 5,800.00 | 5,510.00 | 固定利率 | / | 2020-06-16 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 2,980.00 | 2,831.00 | 零息式 | / | 2020-06-16 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 8月
- 起始日期: 2020-06-16
- 结束日期: 2021-02-26
- 回收款项: 11,956.77
- 初始余额: 166,836.03
- 回收比率: 7.167%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 13,177.67 / (110.21%)
- 中债资信: 10,118.59 / (84.63%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 2.87% | 47.82% |
| 静态收益 | 18.43 | 197.58 |
| 静态回报 | 0.318% | 6.630% |
| 加权存续 | 0.11 | 0.16 |
| 本金结清 | 2020-07-27 | 2020-09-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 11,956.77 |
| 合格投资 | 5.61 |
| 回购收入 | 37.81 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 贷款服务机构报酬 | 1,079.42 |
| 受托机构报酬 | 1.10 |
| 资金保管机构报酬 | 0.22 |
| 贷款服务机构执行费用及执行费用利息 | 1,613.86 |
| 其他费用 | 181.14 |
| 增值税及附加支出 | 33.30 |
| 清算审计费 | 10.00 |
| 证券利息支出 | 325.09 |
| 证券本金支出 | 8,780.00 |