招银和萃2020年第一期
基础信息
- 公告日期: 2020-05-28
- 簿记建档: 2020-06-04
- 设立日期: 2020-06-09
- 清算日期: 2021-01-26
- 法定到期: 2024-01-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 中航信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.9 % | 2020-06-09 | 2021-04-26 | 11,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-06-09 | 2022-01-26 | 3,700.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 11,500.00 | 10,925.00 | 固定利率 | / | 2020-06-09 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,700.00 | 3,515.00 | 零息式 | / | 2020-06-09 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 7月
- 起始日期: 2020-06-09
- 结束日期: 2021-01-26
- 回收款项: 18,317.17
- 初始余额: 339,001.32
- 回收比率: 5.403%
- 预计回收:
- 中债资信: 20,130.40 / (109.9%)
- 中诚信国际: 19,386.14 / (105.84%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 9.84% | 10.33% |
| 静态收益 | 145.22 | 128.11 |
| 静态回报 | 1.263% | 3.462% |
| 加权存续 | 0.13 | 0.35 |
| 本金结清 | 2020-07-27 | 2020-10-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 18,317.17 |
| 合格投资 | 16.65 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 77.66 |
| 代理兑付费用 | 0.77 |
| 发行费用 | 177.88 |
| 受托机构报酬 | 2.76 |
| 资金保管机构报酬 | 0.55 |
| 执行费用及执行费用利息 | 2,571.76 |
| 贷款服务机构报酬 | 119.19 |
| 审计费 | 10.00 |
| 其他费用支出 | 0.16 |
| 证券利息总支出 | 42.94 |
| 证券本金总支出 | 15,200.00 |
| 次级档超额收益 | 130.04 |