| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20工元至诚6优先 | 0.00 | 0.00 | 4.7 % | 2020-12-29 | 2023-07-26 | 105,000.00 | 100.00 |
| 20工元至诚6C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-29 | 2025-07-26 | 32,500.00 | 105.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 105,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2023-07-26 | 2020-12-29 | 99,700.00 | 2.57 | 1.88 |
| 次级档 | 32,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2025-07-26 | 2020-12-29 | 30,800.00 | 4.58 | 2.99 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242,329.04 | 6,327 | 9,022.23 | 18,446.90 | 27,469.13 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 17.95% |
| 2 | 224,363.03 | 5,896 | 5,929.53 | 18,280.04 | 24,209.58 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 18.72% |
| 3 | 205,754.00 | 5,533 | 7,491.64 | 17,060.67 | 24,552.31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 18.67% |
| 4 | 193,080.21 | 5,306 | 9,150.54 | 8,969.24 | 18,119.78 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 14.01% |
| 5 | 183,431.20 | 5,085 | 7,118.50 | 7,675.97 | 14,794.46 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 11.25% |
| 6 | 173,915.09 | 4,876 | 8,035.82 | 6,520.40 | 14,556.22 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 11.26% |
| 7 | 165,201.98 | 4,696 | 5,645.87 | 8,336.34 | 13,982.22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10.63% |
| 8 | 161,373.77 | 4,557 | 5,711.24 | 3,453.62 | 9,164.85 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 7.05% |
| 9 | 158,438.20 | 4,415 | 6,250.53 | 2,360.17 | 8,610.71 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6.55% |
| 10 | 153,829.84 | 4,205 | 3,519.07 | 2,714.75 | 6,233.82 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 4.82% |
| 11 | 151,308.88 | 4,050 | 3,197.06 | 2,540.96 | 5,738.02 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 4.34% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 82,509.00 | 22,491.00 | 4.7 % | 378.58 | 22,869.58 |
| 2 | 2021-07-26 | 60,637.50 | 21,871.50 | 4.7 % | 1,923.02 | 23,794.52 |
| 3 | 2022-01-26 | 37,936.50 | 22,701.00 | 4.7 % | 1,436.69 | 24,137.69 |
| 4 | 2022-07-26 | 20,979.00 | 16,957.50 | 4.7 % | 884.18 | 17,841.68 |
| 5 | 2023-01-28 | 6,909.00 | 14,070.00 | 4.7 % | 497.06 | 14,567.06 |
| 6 | 2023-07-26 | 0.00 | 6,909.00 | 4.7 % | 161.03 | 7,070.03 |
| 7 | 2024-01-26 | 0.00 | / | 4.7 % | / | 0.00 |
| 8 | 2024-07-26 | 0.00 | / | 4.7 % | / | 0.00 |
| 9 | 2025-01-26 | 0.00 | 0.00 | 4.7 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2025-07-28 | 0.00 | / | 4.7 % | / | 0.00 |
| 11 | 2026-01-26 | 0.00 | / | 4.7 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 32,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2021-07-26 | 32,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2022-01-26 | 32,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2022-07-26 | 32,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2023-01-28 | 32,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 6 | 2023-07-26 | 25,603.50 | 6,896.50 | / | / | 0.00 | 6,896.50 |
| 7 | 2024-01-26 | 12,561.25 | 13,042.25 | / | / | / | 13,042.25 |
| 8 | 2024-07-26 | 5,645.25 | 6,916.00 | / | / | / | 6,916.00 |
| 9 | 2025-01-26 | 0.00 | 5,645.25 | / | / | 2,398.74 | 8,043.99 |
| 10 | 2025-07-28 | 0.00 | / | / | / | 5,816.76 | 5,816.76 |
| 11 | 2026-01-26 | / | / | / | 4,796.54 | / | 4,796.54 |
Warning