招银和萃2019年第五期
基础信息
- 公告日期: 2019-12-16
- 簿记建档: 2019-12-23
- 设立日期: 2019-12-25
- 清算日期: 2020-11-26
- 法定到期: 2023-10-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 外贸信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.7 % | 2019-12-25 | 2021-01-26 | 11,300.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-12-25 | 2021-10-26 | 3,700.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 11,300.00 | 10,735.00 | 固定利率 | / | 2019-12-25 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,700.00 | 3,515.00 | 零息式 | / | 2019-12-25 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 11月
- 起始日期: 2019-12-25
- 结束日期: 2020-11-26
- 回收款项: 18,836.55
- 初始余额: 158,699.48
- 回收比率: 11.869%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 19,529.40 / (103.68%)
- 中债资信: 19,460.82 / (103.31%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.25% | 10.05% |
| 静态收益 | 36.66 | 118.63 |
| 静态回报 | 0.324% | 3.206% |
| 加权存续 | 0.1 | 0.32 |
| 本金结清 | 2020-01-31 | 2020-07-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 18,836.55 |
| 合格投资 | 11.57 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 增值税及附加 | 98.18 |
| 受托机构报酬 | 2.17 |
| 资金保管机构报酬 | 0.43 |
| 贷款服务机构报酬 | 396.62 |
| 贷款服务机构执行费用及执行费用利息 | 2,933.90 |
| 发行登记服务费 | 188.45 |
| 承销费用 | 188.45 |
| 评级费 | 188.45 |
| 律师费 | 188.45 |
| 审计费 | 188.45 |
| 代理兑付费用 | 188.45 |
| 优先档资产支持证券本金兑付 | 11,300.00 |
| 优先档资产支持证券利息兑付 | 36.66 |
| 次级档资产支持证券本金兑付 | 3,700.00 |
| 次级档资产支持证券收益 | 191.71 |