招银和萃2019年第四期
基础信息
- 公告日期: 2019-12-11
- 簿记建档: 2019-12-18
- 设立日期: 2019-12-20
- 清算日期: 2022-07-26
- 法定到期: 2025-01-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 4.1 % | 2019-12-20 | 2023-01-26 | 8,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-12-20 | 2025-01-26 | 2,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 8,000.00 | 7,600.00 | / | / | 2019-12-20 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 2,000.00 | 1,900.00 | 零息式 | / | 2019-12-20 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 31月
- 起始日期: 2019-12-20
- 结束日期: 2022-07-26
- 回收款项: 12,120.49
- 初始余额: 19,592.15
- 回收比率: 61.864%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 13,538.27 / (111.7%)
- 中债资信: 12,157.38 / (100.3%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 4.13% | 31.75% |
| 静态收益 | 279.54 | 1,377.65 |
| 静态回报 | 3.494% | 68.882% |
| 加权存续 | 0.86 | 1.72 |
| 本金结清 | 2021-07-26 | 2022-01-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 12,120.49 |
| 合格投资 | 21.27 |
| 回购收入 | 614.34 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 47.20 |
| 代理兑付费用 | 0.56 |
| 发行费用 | 209.50 |
| 受托机构报酬 | 10.26 |
| 资金保管机构报酬 | 2.05 |
| 流动性支持承诺费 | 5.74 |
| 处置费用及对应的处置费用利息 | 72.09 |
| 贷款服务机构报酬 | 558.89 |
| 审计费 | 28.00 |
| 资产评估服务费 | 20.00 |
| 其他费用支出 | 5.00 |
| 证券利息总支出 | 279.54 |
| 证券本金总支出 | 10,000.00 |
| 次级档收益 | 900.94 |