招银和萃2019年第三期
基础信息
- 公告日期: 2019-12-11
- 簿记建档: 2019-12-18
- 设立日期: 2019-12-20
- 清算日期: 2020-12-28
- 法定到期: 2023-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 外贸信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.63 % | 2019-12-20 | 2020-10-26 | 10,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-12-20 | 2021-07-26 | 4,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 10,500.00 | 9,975.00 | / | / | 2019-12-20 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 4,000.00 | 3,800.00 | 零息式 | / | 2019-12-20 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 12月
- 起始日期: 2019-12-20
- 结束日期: 2020-12-28
- 回收款项: 17,819.42
- 初始余额: 197,463.34
- 回收比率: 9.024%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 19,215.26 / (107.83%)
- 中债资信: 18,240.16 / (102.36%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.24% | 10.06% |
| 静态收益 | 38.64 | 161.17 |
| 静态回报 | 0.368% | 4.029% |
| 加权存续 | 0.11 | 0.4 |
| 本金结清 | 2020-01-31 | 2020-09-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 17,819.42 |
| 合格投资 | 5.69 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 贷款服务机构报酬 | 210.69 |
| 受托机构报酬 | 2.65 |
| 资金保管机构报酬 | 0.53 |
| 贷款服务机构执行费用及执行费用利息 | 2,610.65 |
| 发行登记服务费 | 10.00 |
| 承销费用 | 20.00 |
| 评级费 | 10.00 |
| 律师费 | 20.00 |
| 审计费 | 10.00 |
| 代理兑付费用 | 5.00 |
| 银行手续费 | 4.00 |
| 与回收款相关的增值税及附加支出 | 98.62 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 10,500.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 38.64 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 4,000.00 |
| 次级档资产支持证券收益 | 179.12 |