| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19和萃2优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2019-09-19 | 2020-07-26 | 12,700.00 | 100.00 |
| 19和萃2C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-09-19 | 2021-04-26 | 4,300.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 12,700.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2020-07-26 | 2019-09-19 | 12,065.00 | 0.85 | None |
| 次级档 | 4,300.00 | 过手摊还 | None | 2021-04-26 | 2019-09-19 | 4,085.00 | 1.6 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217,772.46 | 65,945 | 7,769.86 | 6,150.20 | 13,920.06 | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 16.44% |
| 2 | 220,602.12 | 63,063 | 3,005.61 | 398.90 | 3,404.51 | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 6.64% |
| 3 | 225,397.62 | 61,566 | 1,003.36 | 237.76 | 1,241.12 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2.48% |
| 4 | 229,110.73 | 60,949 | 1,087.08 | 160.61 | 1,247.69 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2.49% |
| 5 | 228,513.42 | 60,575 | 1,590.13 | 1.00 | 1,591.12 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 4.68% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-28 | 0.00 | 12,700.00 | 3.8 % | 48.92 | 12,748.92 |
| 2 | 2020-01-31 | 0.00 | / | 3.8 % | / | 0.00 |
| 3 | 2020-04-26 | 0.00 | / | 3.8 % | / | 0.00 |
| 4 | 2020-07-27 | 0.00 | / | 3.8 % | / | 0.00 |
| 5 | 2020-09-27 | 0.00 | / | 3.8 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-28 | 3,900.10 | 399.90 | / | 0.00 | / | 399.90 |
| 2 | 2020-01-31 | 2,174.94 | 1,725.16 | / | / | / | 1,725.16 |
| 3 | 2020-04-26 | 943.42 | 1,231.52 | / | / | / | 1,231.52 |
| 4 | 2020-07-27 | 168.56 | 774.86 | / | / | / | 774.86 |
| 5 | 2020-09-27 | 0.00 | 168.56 | / | 181.41 | 44.93 | 394.90 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.66% | 9.85% |
| 静态收益 | 48.92 | 226.34 |
| 静态回报 | 0.385% | 5.264% |
| 加权存续 | 0.11 | 0.52 |
| 本金结清 | 2019-10-28 | 2020-09-27 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 21,332.64 | |
| 合格投资 | 5.70 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 贷款服务机构报酬 | 339.41 | |
| 受托机构报酬 | 3.51 | |
| 资金保管机构报酬 | 0.70 | |
| 贷款服务机构执行费用及执行费用利息 | 3,423.26 | |
| 发行登记服务费 | 10.00 | |
| 承销费 | 50.00 | |
| 评级费 | 15.00 | |
| 律师费 | 10.00 | |
| 会计服务费 | 5.00 | |
| 审计费 | 10.00 | |
| 代理兑付服务费 | 5.00 | |
| 银行手续费 | 4.14 | |
| 与回收款相关的增值税及附加支出 | 126.52 | |
| 证券利息支出 | 312.66 | |
| 证券本金支出 | 17,000.00 | |
| 次级档固定资金成本 | 4,300.00 |
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