和萃2019年第一期
基础信息
- 公告日期: 2019-06-14
- 簿记建档: 2019-06-21
- 设立日期: 2019-06-27
- 清算日期: 2020-12-29
- 法定到期: 2023-04-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 中航信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 4.0 % | 2019-06-27 | 2020-01-26 | 20,300.00 | 100.00 |
| 次级 | 0.00 | 0.00 | / | 2019-06-27 | 2021-04-26 | 6,700.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 20,300.00 | 19,285.00 | 固定利率 | / | 2019-06-27 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 6,700.00 | 6,365.00 | 零息式 | / | 2019-06-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 18月
- 起始日期: 2019-06-27
- 结束日期: 2020-12-29
- 回收款项: 33,090.31
- 初始余额: 205,541.76
- 回收比率: 16.099%
- 预计回收:
- 中债资信: 32,611.31 / (98.55%)
- 中诚信国际: 34,909.32 / (105.5%)
债券统计
| 优先 | 次级 |
|---|
| 年化回报 | 4.07% | 9.71% |
| 静态收益 | 64.52 | 355.60 |
| 静态回报 | 0.318% | 5.307% |
| 加权存续 | 0.08 | 0.53 |
| 本金结清 | 2019-07-26 | 2020-09-27 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 33,090.31 |
| 合格投资 | 15.55 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税费支出 | 5.12 |
| 代理兑付费用 | 1.37 |
| 发行费用 | 202.72 |
| 受托机构报酬 | 5.12 |
| 资金保管机构报酬 | 1.02 |
| 执行费用 | 4,885.71 |
| 贷款服务机构报酬 | 341.79 |
| 审计费 | 20.00 |
| 其他费用支出 | 0.05 |
| 证券利息总支出 | 64.52 |
| 证券本金总支出 | 27,000.00 |
| 次级档超额收益 | 364.88 |