| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19工元至诚3优先 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 2019-10-15 | 2022-09-26 | 16,500.00 | 100.00 |
| 19工元至诚3C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-10-15 | 2025-03-26 | 9,600.00 | 102.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 16,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-09-26 | 2019-08-15 | / | 3.12 | None |
| 次级档 | 9,600.00 | 过手摊还 | None | 2025-03-26 | 2019-08-15 | / | 5.62 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83,940.40 | 894 | 4,560.94 | 5,753.55 | 10,314.48 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 11.71% |
| 2 | 81,543.71 | 839 | 2,833.60 | 2,766.91 | 5,600.51 | 2020-02-29 | 2020-08-31 | 12.64% |
| 3 | 81,369.79 | 785 | 1,646.96 | 1,738.20 | 3,385.15 | 2020-08-31 | 2021-02-28 | 7.77% |
| 4 | 81,369.79 | 785 | 3,580.75 | 2,057.13 | 5,637.88 | 2021-02-28 | 2021-08-31 | 12.73% |
| 5 | 78,687.39 | 682 | 1,299.42 | 2,236.69 | 3,536.11 | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 8.12% |
| 6 | 78,543.32 | 645 | 1,655.27 | 1,786.18 | 3,441.45 | 2022-02-28 | 2022-08-31 | 7.77% |
| 7 | 80,551.68 | 615 | 946.28 | 471.58 | 1,417.86 | 2022-08-31 | 2023-02-28 | 3.25% |
| 8 | 81,677.15 | 582 | 1,197.44 | 1,150.29 | 2,347.73 | 2023-02-28 | 2023-08-31 | 5.30% |
| 9 | 84,323.13 | 561 | 619.30 | 328.98 | 948.28 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 2.16% |
| 10 | 87,384.92 | 537 | 447.98 | 265.53 | 713.51 | 2024-02-29 | 2024-08-31 | 1.61% |
| 11 | 90,477.40 | 518 | 305.06 | 571.85 | 876.91 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2.01% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-26 | 7,367.25 | 9,132.75 | 4.3 % | 316.85 | 9,449.60 |
| 2 | 2020-09-27 | 2,004.75 | 5,362.50 | 4.3 % | 159.70 | 5,522.20 |
| 3 | 2021-03-26 | 0.00 | 2,004.75 | 4.3 % | 42.75 | 2,047.50 |
| 4 | 2021-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022-03-28 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2023-03-27 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-26 | 9,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2020-09-27 | 9,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-03-26 | 8,610.24 | 989.76 | / | 0.00 | 0.00 | 989.76 |
| 4 | 2021-09-26 | 3,336.96 | 5,273.28 | / | 0.00 | 0.00 | 5,273.28 |
| 5 | 2022-03-28 | 50.88 | 3,286.08 | / | 0.00 | 0.00 | 3,286.08 |
| 6 | 2022-09-26 | 0.00 | 50.88 | / | 2,546.16 | 0.00 | 2,597.04 |
| 7 | 2023-03-27 | 0.00 | 0.00 | / | 265.76 | 0.00 | 265.76 |
| 8 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 436.74 | 436.74 |
| 9 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 178.06 | 178.06 |
| 10 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 132.22 | 132.22 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 162.89 | 162.89 |
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