| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19工元至诚2优先 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 2019-09-19 | 2022-03-26 | 163,000.00 | 100.00 |
| 19工元至诚2C | 0.00 | 0.00 | / | 2019-09-19 | 2025-03-26 | 84,000.00 | 104.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 163,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-03-26 | 2019-09-19 | / | 2.52 | None |
| 次级档 | 84,000.00 | 过手摊还 | None | 2025-03-26 | 2019-09-19 | / | 5.52 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410,876.15 | 10,379 | 28,938.12 | 54,594.18 | 83,532.30 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 17.66% |
| 2 | 367,014.90 | 9,728 | 19,834.40 | 32,817.47 | 52,651.87 | 2020-02-29 | 2020-08-31 | 22.14% |
| 3 | 322,939.73 | 9,165 | 26,325.21 | 28,893.40 | 55,218.61 | 2020-08-31 | 2021-02-28 | 23.60% |
| 4 | 292,830.04 | 8,602 | 14,373.79 | 24,757.16 | 39,130.95 | 2021-02-28 | 2021-08-31 | 16.45% |
| 5 | 278,618.78 | 8,212 | 12,734.86 | 9,196.75 | 21,931.60 | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 9.37% |
| 6 | 268,447.28 | 7,897 | 8,323.54 | 9,524.54 | 17,848.09 | 2022-02-28 | 2022-08-31 | 7.50% |
| 7 | 263,048.45 | 7,643 | 7,699.41 | 5,121.39 | 12,820.80 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 5.51% |
| 8 | 256,869.41 | 7,378 | 7,934.56 | 5,507.56 | 13,442.12 | 2023-02-28 | 2023-08-31 | 5.65% |
| 9 | 254,702.93 | 7,150 | 5,937.77 | 4,015.19 | 9,952.96 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 4.23% |
| 10 | 253,127.36 | 6,940 | 5,790.70 | 4,663.20 | 10,453.90 | 2024-02-29 | 2024-08-31 | 4.40% |
| 11 | 250,623.71 | 6,618 | 4,432.89 | 3,692.52 | 8,125.41 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 3.47% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-26 | 90,986.60 | 72,013.40 | 4.3 % | 3,629.32 | 75,642.72 |
| 2 | 2020-09-27 | 40,978.20 | 50,008.40 | 4.3 % | 1,972.29 | 51,980.69 |
| 3 | 2021-03-26 | 0.00 | 40,978.20 | 4.3 % | 873.79 | 41,851.99 |
| 4 | 2021-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022-03-28 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2023-03-27 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-26 | 84,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2020-09-27 | 84,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2021-03-26 | 74,541.60 | 9,458.40 | / | 0.00 | / | 9,458.40 |
| 4 | 2021-09-26 | 37,909.20 | 36,632.40 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 36,632.40 |
| 5 | 2022-03-28 | 17,379.60 | 20,529.60 | / | 0.00 | 0.00 | 20,529.60 |
| 6 | 2022-09-26 | 697.20 | 16,682.40 | / | 0.00 | 0.00 | 16,682.40 |
| 7 | 2023-03-27 | 0.00 | 697.20 | / | / | 11,289.32 | 11,986.52 |
| 8 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | 11,868.13 | 139.88 | 12,008.01 |
| 9 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | 13.73 | 1,859.45 | 1,873.18 |
| 10 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 1,950.09 | 1,950.09 |
| 11 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 1,520.26 | 1,520.26 |
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