交诚2018年第一期
基础信息
- 公告日期: 2018-02-13
- 簿记建档: 2018-02-26
- 设立日期: 2018-02-28
- 清算日期: 2019-09-04
- 法定到期: 2022-10-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中信建投
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 5.64 % | 2018-02-28 | 2019-04-26 | 14,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-02-28 | 2020-10-26 | 4,000.00 | 101.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 14,000.00 | 13,300.00 | 固定利率 | 0.40 | 2018-02-28 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 4,000.00 | 3,800.00 | 零息式 | 1.54 | 2018-02-28 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 18月
- 起始日期: 2018-02-28
- 结束日期: 2019-09-04
- 回收款项: 23,360.44
- 初始余额: 158,434.26
- 回收比率: 14.745%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 25,448.27 / (108.94%)
- 中债资信: 23,159.40 / (99.14%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 5.75% | 25.35% |
| 静态收益 | 267.41 | 982.47 |
| 静态回报 | 1.910% | 24.318% |
| 加权存续 | 0.34 | 0.92 |
| 本金结清 | 2018-10-26 | 2019-04-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 23,360.44 |
| 合格投资 | 24.18 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 处置费用 | 3,507.69 |
| 贷款服务机构报酬 | 814.94 |
| 受托机构报酬 | 40.00 |
| 资金保管机构报酬 | 1.68 |
| 代理兑付手续费 | 0.94 |
| 发行登记服务费 | 2.47 |
| 承销报酬 | 36.00 |
| 审计费 | 38.00 |
| 评级费 | 61.00 |
| 律师费 | 30.00 |
| 资金汇划费 | 0.25 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 14,000.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 267.41 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 4,000.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 584.24 |