和萃2018年第三期
基础信息
- 公告日期: 2018-12-17
- 簿记建档: 2018-12-24
- 设立日期: 2018-12-27
- 清算日期: 2019-07-22
- 法定到期: 2022-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 4.28 % | 2018-12-27 | 2019-07-26 | 11,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-12-27 | 2020-07-26 | 3,500.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 11,500.00 | 10,925.00 | 固定利率 | / | 2018-12-27 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,500.00 | 3,325.00 | 零息式 | / | 2018-12-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 6月
- 起始日期: 2018-12-27
- 结束日期: 2019-07-22
- 回收款项: 18,541.33
- 初始余额: 116,231.73
- 回收比率: 15.952%
- 预计回收:
- 联合资信: 21,537.42 / (116.16%)
- 中债资信: 19,081.13 / (102.91%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 12.71% | 18.74% |
| 静态收益 | 124.58 | 152.69 |
| 静态回报 | 1.083% | 4.362% |
| 加权存续 | 0.09 | 0.24 |
| 本金结清 | 2019-01-28 | 2019-05-30 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 18,541.33 |
| 合格投资 | 5.50 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 119.11 |
| 代理兑付费用 | 0.76 |
| 发行费用 | 162.66 |
| 受托机构报酬 | 1.79 |
| 资金保管机构报酬 | 0.36 |
| 执行费用 | 2,781.20 |
| 贷款服务机构报酬 | 276.03 |
| 审计费 | 10.00 |
| 证券利息总支出 | 124.58 |
| 证券本金总支出 | 15,000.00 |
| 次级档超额收益 | 68.56 |