和萃2018年第二期
基础信息
- 公告日期: 2018-11-02
- 簿记建档: 2018-11-09
- 设立日期: 2018-11-14
- 清算日期: 2019-07-26
- 法定到期: 2022-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 2018-11-14 | 2019-04-26 | 24,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-11-14 | 2020-07-26 | 7,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 24,000.00 | 22,800.00 | / | / | 2018-11-14 | AAA | AAA |
| 次级档 | 7,000.00 | 6,650.00 | 零息式 | / | 2018-11-14 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 8月
- 起始日期: 2018-11-14
- 结束日期: 2019-07-26
- 回收款项: 37,856.08
- 初始余额: 243,077.83
- 回收比率: 15.574%
- 预计回收:
- 中债资信: 39,041.74 / (103.13%)
- 中诚信国际: 40,856.05 / (107.92%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 10.08% | 12.49% |
| 静态收益 | 491.12 | 343.68 |
| 静态回报 | 2.046% | 4.910% |
| 加权存续 | 0.21 | 0.4 |
| 本金结清 | 2019-01-28 | 2019-07-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 37,856.08 |
| 合格投资 | 117.73 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 261.48 |
| 代理兑付费用 | 1.58 |
| 发行费用 | 199.28 |
| 受托机构报酬 | 7.55 |
| 资金保管机构报酬 | 1.51 |
| 执行费用 | 5,696.07 |
| 贷款服务机构报酬 | 245.31 |
| 审计费 | 10.00 |
| 银行手续费 | 0.20 |
| 证券利息总支出 | 491.12 |
| 证券本金总支出 | 31,000.00 |
| 次级档超额收益 | 59.44 |