和萃2018年第一期
基础信息
- 公告日期: 2018-06-14
- 簿记建档: 2018-06-22
- 设立日期: 2018-06-27
- 清算日期: 2019-12-04
- 法定到期: 2021-10-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 5.4 % | 2018-06-27 | 2018-10-26 | 20,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2018-06-27 | 2019-10-26 | 8,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 20,000.00 | 19,000.00 | / | / | 2018-06-27 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 8,000.00 | 7,600.00 | 零息式 | / | 2018-06-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 17月
- 起始日期: 2018-06-27
- 结束日期: 2019-12-04
- 回收款项: 34,637.19
- 初始余额: 205,306.40
- 回收比率: 16.871%
- 预计回收:
- 中债资信: 32,640.95 / (94.24%)
- 联合资信: 36,351.08 / (104.95%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 5.54% | 12.22% |
| 静态收益 | 85.81 | 570.87 |
| 静态回报 | 0.429% | 7.136% |
| 加权存续 | 0.08 | 0.57 |
| 本金结清 | 2018-07-26 | 2019-07-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 34,637.19 |
| 合格投资 | 21.57 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税费支出 | 5,176.73 |
| 税收 | 263.48 |
| 代理兑付费用 | 1.43 |
| 发行费用 | 206.60 |
| 受托机构报酬 | 2.45 |
| 资金保管机构报酬 | 1.22 |
| 执行费用 | 4,613.29 |
| 贷款服务机构报酬 | 841.97 |
| 审计费 | 10.00 |
| 费用支出 | 0.25 |
| 证券利息总支出 | 447.71 |
| 证券本金总支出 | 28,000.00 |
| 次级档超额收益 | 208.96 |