| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17龙兴1优先 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | 2017-08-29 | 2019-03-26 | 50,000.00 | 100.00 |
| 17龙兴1C | 0.00 | 0.00 | / | 2017-08-29 | 2022-09-26 | 17,000.00 | 113.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 50,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2019-03-26 | 2017-08-29 | 47,500.00 | 1.57 | None |
| 次级档 | 17,000.00 | 过手摊还 | None | 2022-09-26 | 2017-08-29 | 16,150.00 | 5.08 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198,148.76 | 83 | 22.17 | 8,983.90 | 9,006.07 | 2017-05-10 | 2017-08-31 | 14.38% |
| 2 | 197,783.18 | 83 | 365.57 | 0.00 | 365.57 | 2017-09-01 | 2018-02-28 | 0.37% |
| 3 | 190,865.83 | 66 | 1,718.10 | 53.32 | 1,771.42 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1.75% |
| 4 | 174,611.31 | 64 | 647.70 | 15,500.00 | 16,147.70 | 2018-09-01 | 2019-02-28 | 16.19% |
| 5 | 40,378.45 | 12 | 4,845.84 | 53,591.66 | 58,437.50 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 57.63% |
| 6 | 26,531.02 | 7 | 0.00 | 8,086.06 | 8,086.06 | 2019-09-01 | 2020-02-29 | 8.06% |
| 7 | 14,741.02 | 3 | / | 3,349.72 | 3,349.72 | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 3.30% |
| 8 | 18,475.07 | 7 | / | 4,940.71 | 4,940.71 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 4.95% |
| 9 | 10,678.90 | 5 | / | 3.23 | 3.23 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 0.00% |
| 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 662.93 | 662.93 | 2021-09-01 | 2021-12-24 | 1.05% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-09-26 | 43,640.00 | 6,360.00 | 5.2 % | 199.45 | 6,559.45 |
| 2 | 2018-03-26 | 43,640.00 | 0.00 | 5.2 % | 1,125.31 | 1,125.31 |
| 3 | 2018-09-26 | 43,640.00 | 0.00 | 5.2 % | 1,143.97 | 1,143.97 |
| 4 | 2019-03-26 | 28,895.00 | 14,745.00 | 5.2 % | 1,125.31 | 15,870.31 |
| 5 | 2019-09-26 | 0.00 | 28,895.00 | 5.2 % | 757.44 | 29,652.44 |
| 6 | 2020-03-26 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | / | 0.00 |
| 7 | 2020-09-27 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | / | 0.00 |
| 8 | 2021-03-26 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | / | 0.00 |
| 9 | 2021-09-26 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | / | 0.00 |
| 10 | 2022-01-14 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-09-26 | 17,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018-03-26 | 17,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2018-09-26 | 17,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2019-03-26 | 17,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2019-09-26 | 0.00 | 17,000.00 | / | 5,362.63 | 22,362.63 |
| 6 | 2020-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | 1,730.15 | 1,730.15 |
| 7 | 2020-09-27 | 0.00 | 0.00 | / | 744.34 | 744.34 |
| 8 | 2021-03-26 | 0.00 | 0.00 | / | 1,003.50 | 1,003.50 |
| 9 | 2021-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | 1.48 | 1.48 |
| 10 | 2022-01-14 | 0.00 | 0.00 | / | 123.22 | 123.22 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 5.27% | 14.69% |
| 静态收益 | 4,351.49 | 6,755.33 |
| 静态回报 | 8.703% | 35.166% |
| 加权存续 | 1.67 | 2.08 |
| 本金结清 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 106,483.10 | |
| 合格投资 | 116.96 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 处置费用 | 5,340.02 | |
| 税费 | 137.21 | |
| 代理兑付费 | 4.02 | |
| 流动性支持机构承诺费 | 45.62 | |
| 服务报酬 | 20,775.98 | |
| 其他费用 | 172.65 | |
| 资产支持证券本金 | 67,000.00 | |
| 优先档资产支持证券利息 | 4,351.49 | |
| 次级档资产支持证券收益 | 4,375.79 | |
| 次级档资产支持证券固定资金成本 | 4,589.53 |
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