交诚2017年第一期
基础信息
- 公告日期: 2017-11-16
- 簿记建档: 2017-11-23
- 设立日期: 2017-12-05
- 清算日期: 2025-04-09
- 法定到期: 2023-01-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 5.3 % | 2017-12-05 | 2021-01-26 | 44,200.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2017-12-05 | 2023-01-26 | 12,800.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 |
|---|
| / | 44,200.00 | 41,990.00 | / | / | 2017-12-05 |
| / | 12,800.00 | 12,160.00 | 零息式 | / | 2017-12-05 |
产品统计
- 产品存续: 88月
- 起始日期: 2017-12-05
- 结束日期: 2025-04-09
- 回收款项: 74,132.89
- 初始余额: 137,412.52
- 回收比率: 53.949%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 71,317.14 / (96.2%)
- 中债资信: 66,130.38 / (89.21%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 5.35% | 10.28% |
| 静态收益 | 3,303.73 | 5,008.12 |
| 静态回报 | 7.475% | 37.621% |
| 加权存续 | 1.42 | 2.96 |
| 本金结清 | 2020-07-27 | 2021-04-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 74,132.89 |
| 合格投资 | 208.33 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 承销报酬 | 50.00 |
| 法律专项服务费 | 30.00 |
| 贷款服务机构报酬 | 5,344.20 |
| 受托机构报酬 | 91.28 |
| 资金保管费 | 10.02 |
| 发行登记服务费 | 6.14 |
| 中债登结算服务费 | 3.28 |
| 评级费 | 78.00 |
| 会计服务费 | 25.00 |
| 审计费 | 31.00 |
| 流动性支持承诺费 | 30.61 |
| 评估服务费 | 30.00 |
| 资产处置费用 | 2,973.65 |
| 增值税及附加支出 | 9.70 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 44,200.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 3,303.73 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 12,800.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 5,324.60 |