和萃2017年第三期
基础信息
- 公告日期: 2017-12-15
- 簿记建档: 2017-12-22
- 设立日期: 2017-12-27
- 清算日期: 2018-10-24
- 法定到期: 2021-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 5.7 % | 2017-12-27 | 2018-07-26 | 16,600.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2017-12-27 | 2019-07-26 | 4,400.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 16,600.00 | 15,770.00 | / | / | 2017-12-27 | AAA | AAA |
| 次级档 | 4,400.00 | 4,180.00 | 零息式 | / | 2017-12-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 9月
- 起始日期: 2017-12-27
- 结束日期: 2018-10-24
- 回收款项: 26,865.24
- 初始余额: 157,938.98
- 回收比率: 17.010%
- 预计回收:
- 中债资信: 26,561.24 / (98.87%)
- 中诚信国际: 25,472.24 / (94.81%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 5.84% | 17.84% |
| 静态收益 | 132.55 | 438.78 |
| 静态回报 | 0.798% | 9.972% |
| 加权存续 | 0.14 | 0.56 |
| 本金结清 | 2018-04-26 | 2018-09-29 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 26,865.24 |
| 合格投资 | 10.49 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 94.87 |
| 代理兑付费用 | 1.08 |
| 发行费用 | 195.06 |
| 受托机构报酬 | 1.92 |
| 资金保管机构报酬 | 0.96 |
| 执行费用 | 4,029.79 |
| 贷款服务机构报酬 | 968.01 |
| 审计费 | 10.00 |
| 证券利息总支出 | 330.53 |
| 证券本金总支出 | 21,000.00 |
| 次级档超额收益 | 240.80 |