和萃2017年第二期
基础信息
- 公告日期: 2017-07-18
- 簿记建档: 2017-07-25
- 设立日期: 2017-07-27
- 清算日期: 2022-04-18
- 法定到期: 2022-01-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润深国投
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 5.36 % | 2017-07-27 | 2020-01-26 | 16,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2017-07-27 | 2022-01-26 | 5,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 16,000.00 | 15,200.00 | 固定利率 | / | 2017-07-27 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 5,000.00 | 4,750.00 | 零息式 | / | 2017-07-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 56月
- 起始日期: 2017-07-27
- 结束日期: 2022-04-18
- 回收款项: 40,664.07
- 初始余额: 50,803.31
- 回收比率: 80.042%
- 预计回收:
- 中债资信: 26,457.38 / (65.06%)
- 中诚信国际: 30,710.58 / (75.52%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 5.38% | 38.94% |
| 静态收益 | 981.41 | 4,591.62 |
| 静态回报 | 6.134% | 91.832% |
| 加权存续 | 1.15 | 1.51 |
| 本金结清 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 40,664.07 |
| 合格投资 | 127.42 |
| 回购收入 | 438.81 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 175.73 |
| 代理兑付费用 | 1.33 |
| 发行费用 | 260.58 |
| 受托机构报酬 | 10.33 |
| 资金保管机构报酬 | 5.16 |
| 处置费用 | 788.28 |
| 贷款服务机构报酬 | 15,223.18 |
| 审计费 | 36.00 |
| 资产评估费 | 20.00 |
| 其他费用支出 | 5.30 |
| 证券利息总支出 | 981.41 |
| 证券本金总支出 | 21,000.00 |
| 次级档收益 | 4,591.62 |