和萃2017年第一期
基础信息
- 公告日期: 2017-06-15
- 簿记建档: 2017-06-22
- 设立日期: 2017-06-27
- 清算日期: 2018-10-24
- 法定到期: 2021-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 5.2 % | 2017-06-27 | 2018-07-26 | 18,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2017-06-27 | 2019-07-26 | 5,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先A档资产支持证券 | 18,000.00 | 17,100.00 | / | / | 2017-06-27 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 5,000.00 | 4,750.00 | 零息式 | / | 2017-06-27 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 15月
- 起始日期: 2017-06-27
- 结束日期: 2018-10-24
- 回收款项: 28,518.20
- 初始余额: 169,911.20
- 回收比率: 16.784%
- 预计回收:
- 中债资信: 30,421.87 / (106.68%)
- 中诚信国际: 28,412.51 / (99.63%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 5.28% | 12.04% |
| 静态收益 | 251.17 | 428.16 |
| 静态回报 | 1.395% | 8.563% |
| 加权存续 | 0.27 | 0.69 |
| 本金结清 | 2018-01-26 | 2018-07-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 28,518.20 |
| 合格投资 | 65.13 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 30.68 |
| 代理兑付费用 | 1.18 |
| 发行费用 | 199.59 |
| 受托机构报酬 | 3.32 |
| 资金保管机构报酬 | 1.66 |
| 执行费用 | 3,922.59 |
| 贷款服务机构报酬 | 610.89 |
| 审计费 | 20.00 |
| 费用支出 | 0.17 |
| 证券利息总支出 | 528.68 |
| 证券本金总支出 | 23,000.00 |
| 次级档超额收益 | 150.65 |