| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17工元1优先 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 2017-06-27 | 2018-06-26 | 30,600.00 | 100.00 |
| 17工元1C | 0.00 | 0.00 | / | 2017-06-27 | 2020-06-26 | 10,000.00 | 104.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 30,600.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2018-06-26 | 2017-06-27 | 29,000.00 | 1.0 | 0.52 |
| 次级档 | 10,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2020-06-26 | 2017-06-27 | 9,500.00 | 3.0 | 1.2 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343,236.49 | 136,635 | 14,236.84 | 17,405.54 | 31,642.39 | 2017-02-28 | 2017-11-30 | 12.67% |
| 2 | 355,922.89 | 125,148 | 2,511.83 | 4,315.86 | 6,827.70 | 2017-11-30 | 2018-05-31 | 4.13% |
| 3 | 378,315.09 | 125,999 | 2,677.32 | 4,029.36 | 6,706.69 | 2018-05-31 | 2018-11-30 | 4.04% |
| 4 | 401,182.41 | 122,470 | 1,536.91 | 4,038.97 | 5,575.87 | 2018-11-30 | 2019-05-31 | 3.37% |
| 5 | 427,447.70 | 119,336 | 1,828.96 | 3,157.77 | 4,986.73 | 2019-05-31 | 2019-11-30 | 3.00% |
| 6 | 457,247.49 | 116,975 | 1,494.61 | 2,216.69 | 3,711.31 | 2019-11-30 | 2020-05-31 | 2.23% |
| 7 | 488,293.00 | 113,689 | 2,566.85 | 3,133.15 | 5,700.01 | 2020-05-31 | 2020-11-30 | 3.43% |
| 8 | 521,802.80 | 110,615 | 2,534.99 | 3,072.79 | 5,607.78 | 2020-11-30 | 2021-05-31 | 3.39% |
| 9 | 559,261.24 | 107,777 | 2,682.87 | 2,477.66 | 5,160.53 | 2021-05-31 | 2021-11-30 | 3.11% |
| 10 | 598,957.93 | 105,213 | 2,807.91 | 2,286.16 | 5,094.07 | 2021-11-30 | 2022-05-31 | 3.08% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-26 | 2,047.14 | 28,552.86 | 5.1 % | 778.16 | 29,331.02 |
| 2 | 2018-06-26 | 0.00 | 2,047.14 | 5.1 % | 52.06 | 2,099.20 |
| 3 | 2018-12-26 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2019-06-26 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2019-12-26 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2020-06-28 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2020-12-28 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2021-06-28 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-12-27 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2022-06-27 | 0.00 | 0.00 | 5.1 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-26 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018-06-26 | 2,388.00 | 7,612.00 | / | 0.00 | 0.00 | 7,612.00 |
| 3 | 2018-12-26 | 0.00 | 2,388.00 | 0.0 % | 1,340.38 | 501.53 | 4,229.91 |
| 4 | 2019-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 1,024.59 | 1,024.59 |
| 5 | 2019-12-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 918.88 | 918.88 |
| 6 | 2020-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 664.67 | 664.67 |
| 7 | 2020-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 1,053.76 | 1,053.76 |
| 8 | 2021-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 1,004.02 | 1,004.02 |
| 9 | 2021-12-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 921.85 | 921.85 |
| 10 | 2022-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | / | 880.10 | 880.10 |
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