| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16中誉2优先 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 2016-12-21 | 2019-01-26 | 41,847.49 | 100.00 |
| 16中誉2C | 0.00 | 0.00 | / | 2016-12-21 | 2021-07-26 | 19,692.94 | 112.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 41,847.49 | 过手摊还 | 固定利率 | 2019-01-26 | 2016-11-15 | 41,847.49 | 2.2 | 25 |
| 次级档 | 19,692.94 | 过手摊还 | 零息式 | 2021-07-26 | 2016-11-15 | 19,692.94 | 4.7 | 31 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309,337.85 | 337 | 4,030.56 | 1,799.10 | 5,829.66 | 2016-07-24 | 2016-12-31 | 4.22% |
| 2 | 324,222.68 | 335 | 9,339.68 | 950.00 | 10,289.68 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 6.58% |
| 3 | 329,004.01 | 330 | 7,425.63 | 840.28 | 8,265.90 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 5.20% |
| 4 | 322,577.67 | 283 | 14,170.01 | 2,014.96 | 16,184.97 | 2017-12-31 | 2018-06-30 | 10.35% |
| 5 | 318,554.74 | 282 | 7,775.44 | 11,232.84 | 19,008.28 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 11.96% |
| 6 | 304,571.04 | 274 | 3,469.00 | 380.00 | 3,849.00 | 2018-12-31 | 2019-06-30 | 2.46% |
| 7 | 313,119.84 | 274 | 3,094.79 | 0.00 | 3,094.79 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 1.95% |
| 8 | 302,955.79 | 260 | 6,151.61 | 3,378.31 | 9,529.92 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 6.06% |
| 9 | 56,871.03 | 24 | 815.10 | 24,588.29 | 25,403.39 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 15.98% |
| 10 | 55,928.32 | 22 | 186.86 | 884.08 | 1,070.93 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 0.68% |
| 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,199.70 | 2,199.70 | 2021-06-30 | 2022-03-08 | 1.01% |
| 12 | / | / | / | / | 0.00 | 2022-03-08 | 2023-09-25 | 0.00% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-01-26 | 36,737.91 | 5,109.58 | 4.5 % | 185.23 | 5,294.81 |
| 2 | 2017-07-26 | 28,786.89 | 7,951.02 | 4.5 % | 819.81 | 8,770.83 |
| 3 | 2018-01-26 | 21,045.10 | 7,741.79 | 4.5 % | 653.03 | 8,394.81 |
| 4 | 2018-07-26 | 4,891.97 | 16,153.13 | 4.5 % | 469.62 | 16,622.75 |
| 5 | 2019-01-26 | 0.00 | 4,891.97 | 4.5 % | 109.16 | 5,001.14 |
| 6 | 2019-07-26 | 0.00 | / | 4.5 % | / | 0.00 |
| 7 | 2020-01-26 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2020-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2023-05-31 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | 4.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-01-26 | 19,692.94 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2017-07-26 | 19,692.94 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2018-01-26 | 19,692.94 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2018-07-26 | 19,692.94 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 5 | 2019-01-26 | 5,750.34 | 13,942.60 | / | 0.00 | / | 13,942.60 |
| 6 | 2019-07-26 | 1,345.03 | 4,405.31 | / | / | / | 4,405.31 |
| 7 | 2020-01-26 | 0.00 | 1,345.03 | / | 1,632.82 | / | 2,977.85 |
| 8 | 2020-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | 4,198.65 | 1,042.47 | 5,241.13 |
| 9 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 5,182.26 | 5,182.26 |
| 10 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 306.35 | 306.35 |
| 11 | 2023-05-31 | 0.00 | 0.00 | / | / | 384.79 | 384.79 |
| 12 | 2023-09-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.34 | 0.34 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 4.55% | 14.53% |
| 静态收益 | 2,236.85 | 10,384.53 |
| 静态回报 | 5.345% | 47.082% |
| 加权存续 | 1.19 | 2.28 |
| 本金结清 | 2019-01-26 | 2020-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 109,554.74 | |
| 合格投资 | 127.38 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 增值税及附加 | 136.19 | |
| 付息兑付服务费 | 3.83 | |
| 贷款服务机构报酬及处置费用 | 32,114.11 | |
| 投资顾问费 | 547.36 | |
| 保管费 | 9.46 | |
| 受托机构报酬 | 6.67 | |
| 其他费用（含跟踪审计费、跟踪评级费、贷款服务机构垫付费用、银行手续费等） | 115.41 | |
| 证券利息支出 | 76,526.44 | |
| 本金支出 | 61,540.43 | |
| 次级档收益 | 23.16 |
Warning