交诚2016年第一期
基础信息
- 公告日期: 2016-11-01
- 簿记建档: 2016-11-08
- 设立日期: 2016-11-15
- 清算日期: 2021-07-15
- 法定到期: 2021-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 海通证券
- 主承销商: 海通证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.18 % | 2016-11-15 | 2019-07-26 | 115,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2016-11-15 | 2021-07-26 | 43,000.00 | 104.50 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 |
|---|
| / | 109,250.00 | 109,250.00 | / | / | 2016-11-15 |
| / | 40,850.00 | 40,850.00 | 零息式 | / | 2016-11-15 |
产品统计
- 产品存续: 56月
- 起始日期: 2016-11-15
- 结束日期: 2021-07-15
- 回收款项: 264,806.79
- 初始余额: 568,889.75
- 回收比率: 46.548%
- 预计回收:
- 中债资信: 192,251.94 / (72.6%)
- 中诚信国际: 200,642.24 / (75.77%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.21% | 23.06% |
| 静态收益 | 3,777.68 | 28,416.01 |
| 静态回报 | 3.285% | 63.238% |
| 加权存续 | 1.03 | 2.04 |
| 本金结清 | 2018-07-26 | 2019-01-28 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 264,806.79 |
| 合格投资 | 459.92 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 承销报酬 | 200.00 |
| 律师费 | 100.00 |
| 贷款服务机构报酬 | 72,584.67 |
| 受托机构报酬 | 233.97 |
| 资金保管费 | 31.06 |
| 发行登记服务费 | 16.59 |
| 中债登结算服务费 | 9.49 |
| 评级费 | 105.00 |
| 审计费 | 104.00 |
| 流动性支持承诺费 | 16.66 |
| 评估服务费 | 190.00 |
| 银行手续费 | 0.38 |
| 资产处置费用 | 1,874.92 |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 115,000.00 |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 3,777.68 |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 43,000.00 |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 28,022.29 |