和萃2016年第四期
基础信息
- 公告日期: 2016-12-13
- 簿记建档: 2016-12-20
- 设立日期: 2016-12-22
- 清算日期: 2021-10-26
- 法定到期: 2021-07-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 金谷信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 4.38 % | 2016-12-22 | 2019-07-26 | 35,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2016-12-22 | 2021-07-26 | 11,000.00 | 106.80 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 35,000.00 | 33,250.00 | 固定利率 | / | 2016-12-22 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 11,000.00 | 10,450.00 | 零息式 | / | 2016-12-22 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 55月
- 起始日期: 2016-12-22
- 结束日期: 2021-07-26
- 回收款项: 77,698.11
- 初始余额: 115,396.57
- 回收比率: 67.331%
- 预计回收:
- 中诚信国际: 67,279.98 / (86.59%)
- 中债资信: 55,755.69 / (71.76%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 4.39% | 17.34% |
| 静态收益 | 2,481.44 | 7,485.24 |
| 静态回报 | 7.090% | 63.715% |
| 加权存续 | 1.62 | 2.59 |
| 本金结清 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 77,698.11 |
| 合格投资 | 212.72 |
| 回购收入 | 2,073.12 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 298.98 |
| 代理兑付费用 | 2.84 |
| 受托机构报酬 | 34.07 |
| 资金保管机构报酬 | 19.10 |
| 处置费用 | 2,290.34 |
| 贷款服务机构基本服务费 | 2,554.90 |
| 贷款服务机构超额奖励服务费 | 18,091.97 |
| 跟踪审计费 | 36.00 |
| 评估费(清仓回购) | 20.00 |
| 跟踪评级费 | 10.00 |
| 划款手续费 | 0.42 |
| 发行费用 | 300.76 |
| 证券利息总支出 | 10,710.68 |
| 次级档收益 | 8,229.24 |
| 证券本金总支出 | 46,000.00 |
| 特别信托受益权特别信托收益 | 153.75 |
| 特别信托受益权特别信托本金 | 1,363.70 |