和萃2016年第三期
基础信息
- 公告日期: 2016-09-19
- 簿记建档: 2016-09-26
- 设立日期: 2016-09-28
- 清算日期: 2022-01-26
- 法定到期: 2022-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.29 % | 2016-09-28 | 2019-01-26 | 40,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2016-09-28 | 2021-01-26 | 24,300.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 40,000.00 | 38,000.00 | 固定利率 | / | 2018-11-30 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 24,300.00 | 23,085.00 | 零息式 | / | 2018-11-30 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 42月
- 起始日期: 2018-11-30
- 结束日期: 2022-06-17
- 回收款项: 89,361.70
- 初始余额: 283,987.91
- 回收比率: 31.467%
- 预计回收:
- 中债资信: 78,050.32 / (87.34%)
- 中诚信国际: 69,969.19 / (78.3%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.30% | 16.42% |
| 静态收益 | 1,704.18 | 13,464.56 |
| 静态回报 | 4.260% | 51.785% |
| 加权存续 | 1.29 | 2.33 |
| 本金结清 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 89,361.70 |
| 合格投资 | 48.63 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税费支出 | 487.75 |
| 代理兑付费用 | 3.05 |
| 发行费用 | 429.57 |
| 受托机构报酬 | 374.86 |
| 资金保管机构报酬 | 4.70 |
| 执行费用 | 18,325.95 |
| 贷款服务机构报酬 | 8,617.62 |
| 审计费 | 45.00 |
| 其他费用支出 | 0.11 |
| 证券利息总支出 | 329.31 |
| 证券本金总支出 | 57,600.00 |
| 次级档固定资金成本 | 2,105.59 |
| 次级档超额收益 | 1,036.78 |