和萃2016年第二期
基础信息
- 公告日期: 2016-06-21
- 簿记建档: 2016-06-28
- 设立日期: 2016-06-29
- 清算日期: 2021-04-12
- 法定到期: 2021-01-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.98 % | 2016-06-29 | 2019-01-26 | 36,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2016-06-29 | 2021-01-26 | 11,000.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档 | 34,200.00 | 34,200.00 | / | / | 2016-06-29 | AAA | AAA |
| 次级档 | 10,450.00 | 10,450.00 | 零息式 | / | 2016-06-29 | / | / |
产品统计
- 产品存续: 57月
- 起始日期: 2016-06-29
- 结束日期: 2021-04-12
- 回收款项: 90,537.26
- 初始余额: 115,542.44
- 回收比率: 78.358%
- 预计回收:
- 中债资信: 59,304.66 / (65.5%)
- 联合资信: 65,084.89 / (71.89%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.99% | 36.97% |
| 静态收益 | 2,480.87 | 18,308.73 |
| 静态回报 | 6.891% | 163.179% |
| 加权存续 | 1.73 | 2.58 |
| 本金结清 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 90,537.26 |
| 合格投资 | 294.80 |
| 回购收入 | 1,481.93 |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 313.51 |
| 代理兑付费用 | 3.40 |
| 发行费用 | 314.24 |
| 受托机构报酬 | 54.42 |
| 资金保管机构报酬 | 18.14 |
| 处置费用 | 2,216.11 |
| 贷款服务机构报酬 | 21,657.73 |
| 年度审计费及清算审计费 | 54.00 |
| 跟踪评级费 | 10.00 |
| 非现金信托财产评估费 | 20.00 |
| 费用支出 | 0.38 |
| 证券利息总支出 | 2,480.87 |
| 证券本金总支出 | 47,000.00 |
| 次级档收益 | 18,528.73 |
| 特别信托受益权特别信托利益(利息和/或本金) | 838.45 |