和萃2016年第一期
基础信息
- 公告日期: 2016-05-19
- 簿记建档: 2016-05-26
- 设立日期: 2016-05-31
- 清算日期: 2016-12-26
- 法定到期: 2020-05-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 3.0 % | 2016-05-31 | 2017-01-26 | 18,800.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2016-05-31 | 2018-05-26 | 4,500.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 |
|---|
| / | 17,860.00 | 17,860.00 | / | / | 2016-05-31 |
| 次级档 | 4,275.00 | 4,275.00 | 零息式 | / | 2016-05-31 |
产品统计
- 产品存续: 6月
- 起始日期: 2016-05-31
- 结束日期: 2016-12-26
- 回收款项: 25,870.74
- 初始余额: 209,769.75
- 回收比率: 12.333%
- 预计回收:
- 联合资信: 24,186.22 / (93.49%)
- 中债资信: 23,994.59 / (92.75%)
债券统计
| 优先 | C |
|---|
| 年化回报 | 3.04% | 52.46% |
| 静态收益 | 86.53 | 675.37 |
| 静态回报 | 0.460% | 15.008% |
| 加权存续 | 0.15 | 0.32 |
| 本金结清 | 2016-07-26 | 2016-10-26 |
收入统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 合计回收 | 25,870.74 |
| 合格投资 | 8.53 |
| 回购收入 | / |
支出统计
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|
| 税收 | 364.28 |
| 代理兑付费用 | 1.20 |
| 发行费用 | 206.62 |
| 受托机构报酬 | 2.60 |
| 资金保管机构报酬 | 0.87 |
| 执行费用 | 1,157.32 |
| 贷款服务机构报酬 | 62.36 |
| 费用支出 | 0.15 |
| 跟踪评级服务费 | 1.00 |
| 审计费 | 10.00 |
| 证券利息总支出 | 86.53 |
| 证券本金总支出 | 23,300.00 |
| 次级档超额收益 | 675.37 |